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杭州滨江房产集团股份有限企业公告(系列)

2020-09-04来源:杭州房产网正文:杭州滨江房产集团股份有限企业公告(系列)

  原标题:杭州滨江房产集团股份有限企业公告(系列)

  (上接B29版)

  (二)最近三年及一期的主要财务指标

  1、主要财务指标

  ■

  2、企业非经常性损益如下

  单元:万元

  ■

  (四)打点层阐发意见

  1、资产结构阐发

  (1)资产状况

  单元:万元、%

  ■

  报告期各期末,企业资产总额稳步增长,资产结构总体较为稳定。企业由于多年来业务经营需要减少投资与资产购买,目前资产构成结构符合企业现有经营特点,体现了企业业务模式较为成熟,与企业的基本情况相适应。

  (2)流动资产阐发

  单元:万元、%

  ■

  截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业流动资产分别为3,760,073.67万元、3,614,257.55万元、3,889,097.20万元和4,501,189.10万元,占到总资产比重分别为95.04%、94.50%、92.09%和91.19%。流动资产以存货及货币资金为主要构成,企业资产的流动性较好。

  (3)非流动资产阐发

  单元:万元、%

  ■

  截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业非流动资产分别为196,408.65万元、210,319.73万元、333,924.56万元和434,635.45万元,占总资产比重分别为4.96%、5.50%、7.91%和8.81%。非流动资产以投资性房地产、可供出售金融资产为主要包含。

  2、负债结构阐发

  单元:万元、%

  ■

  报告期内,随着企业规模的扩展,企业对营运资金的市场需求逐年快速增长。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业的负债总额分别为3,107,667.68万元、2,903,543.90万元、3,129,485.81万元和3,429,491.69万元。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业流动负债合计分别为2,587,375.68万元、2,449,538.69万元、2,509,259.89万元和2,765,384.61万元,占负债总额的比重分别为83.26%、84.36%、80.18%和80.64%;企业非流动负债合计分别为520,292.00万元、454,005.21万元、620,225.91万元和664,107.08万元,占负债总额的比重分别为16.74%、15.64%、19.82%和19.36%。总体来看,企业负债结构呈现流动负债占比较低,非流动负债占到比较较低的特点。

  截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业资产负债率分别为78.55%、75.92%、74.11%和69.48%,本次发售期限不多达7年的企业债,不利于调整企业债务结构,提升资产使用率,控制财务风险。

  3、盈利能力阐发

  单元:万元

  ■

  最近三年,企业分别构建营业收入1,038,191.64万元、1,175,856.96万元和1,261,755.52万元,年均复合增长率为10.24%。2016年1-9月,企业构建营业收入1,395,566.73万元。最近三年,企业营业收入维持平稳快速增长。2016年1-9月,受房地产销售结转造就,企业营业收入同比出现大幅快速增长。

  4、现金流量阐发

  单元:万元

  ■

  5、债务能力阐发

  ■

  从短期债务能力指标来看,截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业流动比率分别为1.45、1.48、1.55和1.63,速动比亲率分别为0.29、0.13、0.33和0.66。最近三年各年末,企业的速动比率相对较低,一方面是由于2013年以来企业增大了土地储备力度,涉及地块在获得土地证后拢转至存货——开发成本核算;另一方面是因为企业近年来逐步掌控资产负债率,偿还债务缴纳的现金高于取得借款缴纳的现金,货币资金规模持续回升。2014年末,企业速动比率较2013年末经常出现较大幅度回升,这主要是因为萧山东方海岸和华家池项目当年获得土地证,相应将预付土地款结转至存货——开发成本核算。随着企业存货逐步去化,2015年企业速动比率较2014年末回升0.20,增加至0.33。2016年以来,受房地产销售结转带动,企业存货去化速度加快,速动比率进一步提升至0.66。

  从长期偿债能力指标来看,由于房地产行业属于资金密集型行业,土地储备和建安工程等闲置现金规模较小,因此房地产开发企业往往财务杠杆水平较高。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日,企业资产负债率分别为78.55%、75.92%、74.11%和69.48%;去除预收账款后的资产负债率分别为35.98%、40.70%、32.43%和26.46%。近年来,企业积极掌控财务杠杆水平,并大力发展轻资产的代建打点业务,资产负债率总体呈现出回落趋势。

  6、未来业务发展目标

  企业将在维持房地产主业稳定发展基础上,加大金融投资力度,力争做到以房地产为主,服务业、金融投资“一体两翼”平衡发展。

  在房地产业务上,将调整企业的战略布局,将上海作为企业未来发展的一个主要市场,杭州作为企业的按照地,而其他城市则是作为“游击战”。

  在服务业,企业将坚决做好服务商,包括服务好当局、服务好合作单元、服务好业主以及服务好社会。

  在金融投资上,企业拟在整个投资领域中涵括一级、一级半市场,投资周期长、中、短融合,投资风格激进、稳健、保守相匹配,投资方式为直投或与专业机构共同成立投资基金等方式

  四、本次债券发售的募集资金用途

  本次发售企业债券的募集资金白鱼用作偿还银行贷款、调整债务结构、补足流动资金及适用的法律法规容许的其他用途。

  五、企业现金收益政策及决定

  (一)企业现金收益政策

  企业的利润分配条款具体内容如下:

  第一百五十四条 企业利润分配政策和利润分配方案由董事会拟订,并经企业股东大会表决通过后实施。

  董事会拟订现金分红具体方案时,应该当真研究和论证企业现金收益的时机、条件和低于比例、调整的条件及其决策程序拒绝等事宜,独立国家董事应该公开发表具体意见。

  独立国家董事可以征求中小股东的意见,提出收益提案,并必要递交董事会审查会。

  企业将获取多种途径(联系、传真、电子邮件、互动平台等)与股东进行交流和交流,征询股东对企业收益的建议,充份听取中小股东的意见和表达意见,及时回应中小股东关心的问题,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

  监事会应对董事会和打点层继续实行企业利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

  企业的利润分配政策不得随意更改,并应严格实行企业章程确定的现金收益政策以及股东大会审查会批准后的现金收益具体方案。

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力时或者企业外部经营情况发生变化并对企业出产经营导致重大影响,企业可对利润分配政策展开调整。

  董事会在利润分配政策的修改过程中,应以保护股东权益为出发点,充分征询股东(尤其是社会公众股东)、独立国家董事的意见。董事会明确提出调整或更改利润分配政策的,不应详尽论证和说明原因,独立董事应付利润分配政策调整或变更议案公开发表独立意见。

  确有必要对企业章程确认的现金分红政策进行调整或者更改的,应当符合企业章程规定的条件,经过详尽论证后,遵守相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  企业股东大会对利润分配方案作出决议后,企业董事会须在股东大会开会后2个月内已完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百五十五条 企业利润分配政策为:

  (一)企业应当实行平稳、持续的利润分配原则,企业利润分配不得多达累计可分配利润范围。

  (二)企业利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报,企业可以采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股利,最近三年以现金方式总计分配的利润不少于最近三年构建的年均可分配利润的百分之三十。

  (三)在确保企业正常经营和长期发展的前提下,原则上每年度展开一次现金收益。企业可以进行中期现金收益。

  (四)若企业经营活动现金流量连续2年为负时不展开低比例现金收益。

  (五)企业按照总计可供分配利润、公积金及现金流状况,在确保最低现金分红比例和企业股本规模合理的前提下,可以采取股票股利方式展开利润分配。原则上现金分红不应优先于股票股利。

  (六)企业董事会未作出现金利润分配预案的,应当在按期报告中透露原因,独立国家董事应当对此发表独立意见。不存在股东违规闲置企业资金情况的,企业应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其闲置的资金。

  (七)企业董事会应当综合考虑到所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照企业章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (1)企业发展阶段科成熟期且无根本性资金支出决定的,展开利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例低于应达到80%。

  (2)企业发展阶段科成熟期且有根本性资金开支安排的,展开利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占到比例最低应达到40%。

  (3)企业发展阶段科成长期且有根本性资金支出决定的,展开利润分配时,现金收益在本次利润分配中所占到比例最低不应达到20%。

  企业发展阶洞油分廖不易区分但有根本性资金支出决定的,可以按照前项规定措置。

  本第一百五十五条中的“重大资金支出决定”,是指企业在一年内购买固定资产、对外股权投资或单个项目垫资等任意一类交易牵涉到的总金额,占企业最近一期经审计净资产10%以上(包括10%)的事项。

  企业利润分配的信息披露出格规定:

  企业应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策继续实行情况,说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的拒绝,收益标准和比例否明确和明晰,涉及的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并阐扬了应有的起到,中小股东是否有充份表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充份维护等。对现金收益政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或更改的条件和程序是否合规和半透明等。

  (二)企业最近三年现金收益情况及未分配利润用于情况

  1、企业最近三年的利润分配方案

  (1)2015年度利润分配方案

  以企业总股本3,111,443,890股为基数,向全体股东每10股派找到金红利0.33元(含税)

  (2)2014年度利润分配方案

  以企业总股本1,352,000,000股为基数,向全体股东每10股送来6股红股,每10股派1.5元人民币现金红利(含税),每10股转增4股。

  (3)2013年度利润分配方案

  以2013年12月31日企业总股本1,352,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共派发现金红利148,720,000.00元。

  2、企业最近三年的现金收益情况

  单元:万元

  ■

  3、企业近三年未分配利润使用情况

  企业近三年构建的归属于母企业股东的净利润在萃取法定盈余公积金及向股东展开分配后,当年的剩下未分配利润转至下一年度,主要用作企业经营活动。

  (三)企业2015-2017年的股东分红回报规划

  为完备和完善企业科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极待遇投资者,引导投资者竖立长期投资和理性投资理念,按照中国证监会《关于进一步实施上市企业现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步实施上市企业现金分红有关事项的通报》(浙证监上市字[2012]138号文)和中国证监会《上市企业监管提示第3号——上市企业现金分红》(证监放[2013]43号文)的要求以及《企业章程》等相关规定,综合考虑企业发展战略规划、行业发展趋势、股东待遇、社会资金成本以及外部融资环境等因素,企业特制订未来三年股东分红待遇规划(2015年-2017年):

  1、企业制订本规划的考虑因素

  本规划的制定侧重企业长远的、可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境,创立对投资者持续、平稳、科学的待遇机制,以确保利润分配政策的连续性、稳定性。

  2、企业制定本规划的原则

  (1)严格遵守国家相关法律法规及《企业章程》对利润分配相关条款的规定,不损害企业的持续经营能力。

  (2)充分考虑和征询股东(出格是中小股东)和独立国家董事意见,推崇对投资者平稳的合理待遇。

  (3)进一步增强企业利润分配出格是现金收益政策的透明度,保持企业利润分配政策的连续性和稳定性。

  3、股东分红待遇规划的制订周期和决策机制

  企业董事会应当按照《企业章程》确认的利润分配政策,制定股东分红回报规划,至少每三年从头修改一次未来股东分红待遇规划。如企业按照出产经营情况、投资规划、长期发展的必须或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,必须调整利润分配政策和股东收益回报规划的,应以保护股东权益为出发点,充分征询股东(尤其是社会公众股东)、独立国家董事的意见。董事会提出调整或更改利润分配政策及股东收益回报规划的,不应详细论证和说明原因,独立董事应对利润分配政策及股东分红待遇规划调整或变更议案公开发表独立国家意见,并经出席股东大会的股东所持投票权的2/3以上通过。

  4、企业未来三年(2015—2017年)股东分红待遇规划

  (1)企业可以采取现金、股票或者现金与股票结合的方式分配股利,最近三年以现金方式总计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  (2)在确保企业正常经营和长期发展的前提下,原则上每年度进行一次现金分红。企业可以进行中期现金分红。

  (3)若企业经营活动现金流量连续2年为负时不展开高比例现金分红。

  (4)企业按照总计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和企业股本规模合理的前提下,可以采取股票股利方式进行利润分配。原则上现金收益应优先于股票股利。

  (5)企业白鱼使用现金与股票相结合的方式分配利润的,董事会应该综合考虑到所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及否有重大资金开支安排等因素,并遵循以下原则:

  (i)企业发展阶段科成熟期且无重大资金支出安排的,展开利润分配时,现金收益在本次利润分配中所占比例低于应达到80%;

  (ii)企业发展阶段属成熟期且有根本性资金开支安排的,展开利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占到比例最低不应超过40%;

  (iii)企业发展阶段科成长期且有重大资金开支决定的,展开利润分配时,现金收益在本次利润分配中所占比例最低应超过20%;

  企业发展阶段容易区分但有重大资金开支决定的,可以按照前项规定处理。

  本条中的“根本性资金支出决定”,是指企业在一年内出售固定资产、对外股权投资或单个项目垫资等给定一类交易涉及的总金额,占到企业最近一期经审计净资产10%以上(包括10%)的事项。

  5、规划其他事宜

  (1)本规划自企业股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。

  (2)本规划未尽事宜,依照涉及法律法规、规范性文件及企业章程的规定继续实行。

  (3)本规划由企业董事会负责说明。

  六、其他最重要事项

  按照房地产企业经营惯例,企业及部分控股子企业为涉及业主按揭贷款提供确保。截至2016年9月30日,本企业及部分有限企业子企业为购买本企业涉及房产的业主提供确保所及的借款金额为753,759.20万元。除上述事项外本企业不不存在必须透露的重大或有事项。

  截至本预案开具日,企业不存在应透露的对企业财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等有可能产生重大影响的决诉讼或仲裁事项。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业董事会

  二○一六年十一月五日

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